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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 989.00 | 10 158.00 | 831.00 | 10 989.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 999.00 | 10 158.00 | 841.00 | 10 999.00 |
060 Stock marchandises | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
084 Disponibilités | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
110 Total général Actif | 24 633.00 | 10 158.00 | 14 475.00 | 24 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 189.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 263.00 | 45 903.00 | | 40 263.00 |
230 Autres produits | 668.00 | 3 311.00 | | 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 931.00 | 49 214.00 | | 40 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 707.00 | 3 467.00 | | 2 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34.00 | 127.00 | | -34.00 |
242 Autres charges externes. | 8 205.00 | 8 278.00 | | 8 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | 1 182.00 | | 1 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 847.00 | 25 298.00 | | 27 847.00 |
252 Charges sociales | 8 267.00 | 8 862.00 | | 8 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89.00 | 39.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 323.00 | 47 253.00 | | 48 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 392.00 | 1 961.00 | | -7 392.00 |
294 Charges financières | 196.00 | 162.00 | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 172.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 634.00 | 1 627.00 | | -7 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 920.00 | | | 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 920.00 | | | 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |