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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 916.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 301.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 217.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 726.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 899.00 | |
CF Disponibilités | | | 908.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 042.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 65 575.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 81 792.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DH Report à nouveau | -200 574.00 | -255 787.00 | | -200 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 256.00 | 55 213.00 | | -38 256.00 |
DL TOTAL (I) | -169 217.00 | -130 961.00 | | -169 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 824.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 685.00 | 190 778.00 | | 192 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 306.00 | 30 859.00 | | 18 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502.00 | 4 052.00 | | 502.00 |
EA Autres dettes | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 009.00 | 242 512.00 | | 251 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 792.00 | 111 551.00 | | 81 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -1 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 741.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 360.00 | 347 758.00 | | 91 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 616.00 | 292 545.00 | | 129 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 256.00 | 55 213.00 | | -38 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 331.00 | | | 174 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36.00 | | | 36.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 295.00 | | | 174 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 373.00 | 18 741.00 | | 139 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 337.00 | 18 741.00 | | 139 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
UX Autres créances clients | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
VB T. V. A. | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VI Groupe et associés | 192 685.00 | 192 685.00 | | 192 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 009.00 | 251 009.00 | | 251 009.00 |