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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 706.00 | 12 638.00 | 68.00 | 12 706.00 |
AH Fonds commercial | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
AN Terrains | 123 175.00 | | 123 175.00 | 123 175.00 |
AP Constructions | 149 648.00 | 60 108.00 | 89 540.00 | 149 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 5 427.00 | 873.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 859.00 | 69 941.00 | 58 917.00 | 128 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 477.00 | | 115 477.00 | 115 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 777.00 | 148 115.00 | 413 663.00 | 561 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 045.00 | 46 711.00 | 133 333.00 | 180 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439 122.00 | | 2 439 122.00 | 2 439 122.00 |
BZ Autres créances | 972 315.00 | | 972 315.00 | 972 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 744.00 | | 211 744.00 | 211 744.00 |
CF Disponibilités | 261 103.00 | | 261 103.00 | 261 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 104.00 | 46 711.00 | 4 026 392.00 | 4 073 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 881.00 | 194 826.00 | 4 440 055.00 | 4 634 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 191.00 | | | 57 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 300 459.00 | 300 459.00 | | 300 459.00 |
DH Report à nouveau | -426 390.00 | -473 220.00 | | -426 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 271.00 | 46 830.00 | | -99 271.00 |
DK Provisions réglementées | | 712.00 | | |
DL TOTAL (I) | -183 182.00 | -83 199.00 | | -183 182.00 |
DP Provisions pour risques | 35 579.00 | 105 112.00 | | 35 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 579.00 | 105 112.00 | | 35 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 274.00 | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | 906.00 | | 1 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 785 435.00 | 1 571 706.00 | | 1 785 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 423.00 | 1 614 607.00 | | 2 072 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 854.00 | 570 657.00 | | 664 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
EA Autres dettes | 61 191.00 | 39 667.00 | | 61 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 587 658.00 | 3 800 061.00 | | 4 587 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 440 055.00 | 3 821 975.00 | | 4 440 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 587 658.00 | 3 800 061.00 | | 4 587 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 348 381.00 | | 3 348 381.00 | 3 348 381.00 |
FG Production vendue services | 120 888.00 | | 120 888.00 | 120 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 469 269.00 | | 3 469 269.00 | 3 469 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 203.00 | |
GE Autres charges | | | 123 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 15 100.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 712.00 | 1 302.00 | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 712.00 | 16 402.00 | | 3 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 419.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 16 208.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 672.00 | 194.00 | | 3 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 505.00 | -23 469.00 | | -17 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 631.00 | 3 630 571.00 | | 3 621 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 902.00 | 3 583 741.00 | | 3 720 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 271.00 | 46 830.00 | | -99 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 373.00 | | 225 924.00 | 357 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 520.00 | 561 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 520.00 | 523 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 055.00 | | 225 924.00 | 319 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 285.00 | 20 350.00 | 21 520.00 | 149 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 887.00 | 751.00 | | 11 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 398.00 | 19 599.00 | 21 520.00 | 137 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 112.00 | 11 203.00 | 80 736.00 | 105 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 536.00 | 11 203.00 | 81 448.00 | 152 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 203.00 | 80 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 423.00 | 2 072 423.00 | | 2 072 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 763.00 | 59 763.00 | | 59 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 364.00 | 83 364.00 | | 83 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 191.00 | 61 191.00 | | 61 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 2 439 122.00 | 2 439 122.00 | | 2 439 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 505 063.00 | 505 063.00 | | 505 063.00 |
VC Groupe et associés | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 060.00 | 23 869.00 | 57 191.00 | 81 060.00 |
VP Divers | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 947.00 | 319 947.00 | | 319 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 422 629.00 | 3 363 021.00 | 59 608.00 | 3 422 629.00 |
VW T.V.A. | 514 907.00 | 514 907.00 | | 514 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 222.00 | 2 802 222.00 | | 2 802 222.00 |