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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 224.00 | 33 861.00 | 2 363.00 | 36 224.00 |
BF Prêts | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 867.00 | 90 546.00 | 141 320.00 | 231 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BT Marchandises | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CF Disponibilités | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 131.00 | 90 546.00 | 164 585.00 | 255 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 055.00 | 35 582.00 | | 26 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386.00 | -9 527.00 | | 1 386.00 |
DL TOTAL (I) | 36 241.00 | 34 855.00 | | 36 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 226.00 | 20 871.00 | | 7 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 213.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 577.00 | 22 256.00 | | 11 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 498.00 | 117 507.00 | | 108 498.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 345.00 | 160 846.00 | | 128 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 585.00 | 195 701.00 | | 164 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 345.00 | 160 846.00 | | 128 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 920.00 | 20 540.00 | | 6 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
FG Production vendue services | 304 866.00 | | 304 866.00 | 304 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 192.00 | | 310 192.00 | 310 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 10 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 145.00 | 11 091.00 | | 6 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 530.00 | 16 754.00 | | 16 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 997.00 | 10 275.00 | | 9 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 707.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 3 234.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 3 234.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -1 527.00 | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 594.00 | 334 553.00 | | 316 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 208.00 | 344 080.00 | | 315 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386.00 | -9 527.00 | | 1 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 867.00 | | | 231 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 800.00 | | | 135 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 109.00 | | | 92 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 632.00 | 914.00 | | 89 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 832.00 | 914.00 | | 88 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UP Prêts | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | | | 518.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VW T.V.A. | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 345.00 | 128 345.00 | | 128 345.00 |