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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 764 650.00 | | 764 650.00 | 764 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 650.00 | 1 626 118.00 | 838 532.00 | 2 464 650.00 |
CF Disponibilités | 51 837.00 | | 51 837.00 | 51 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 837.00 | | 51 837.00 | 51 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 487.00 | 1 626 118.00 | 890 369.00 | 2 516 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 700 000.00 | 1 626 118.00 | 73 882.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 822 206.00 | 831 445.00 | | 822 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 952.00 | -9 238.00 | | 18 952.00 |
DL TOTAL (I) | 881 858.00 | 862 906.00 | | 881 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846.00 | 2 803.00 | | 2 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | 4 002.00 | | 5 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 510.00 | 6 805.00 | | 8 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 369.00 | 869 711.00 | | 890 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 712.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 738.00 | 14 721.00 | | 23 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786.00 | 23 959.00 | | 4 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 952.00 | -9 238.00 | | 18 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 657.00 | | 29 714.00 | 2 449 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 721.00 | 2 464 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 721.00 | 2 464 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449 657.00 | | 29 714.00 | 2 449 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 634 863.00 | | 8 745.00 | 1 634 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 634 863.00 | | 8 745.00 | 1 634 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 764 650.00 | 764 650.00 | | 764 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 650.00 | 764 650.00 | | 764 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |