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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
AP Constructions | 22 517.00 | 21 515.00 | 1 002.00 | 22 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 206.00 | 20 379.00 | 3 827.00 | 24 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 398.00 | 80 574.00 | 3 824.00 | 84 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 075.00 | 126 625.00 | 13 450.00 | 140 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 050.00 | 17 026.00 | 290 024.00 | 307 050.00 |
BZ Autres créances | 87 790.00 | | 87 790.00 | 87 790.00 |
CF Disponibilités | 75 664.00 | | 75 664.00 | 75 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 213.00 | 17 026.00 | 478 186.00 | 495 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 289.00 | 143 651.00 | 491 637.00 | 635 289.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 434.00 | | | 61 434.00 |
DL TOTAL (I) | 78 608.00 | | | 78 608.00 |
DP Provisions pour risques | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 595.00 | | | 141 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 994.00 | | | 189 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
EA Autres dettes | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 539.00 | | | 401 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 637.00 | | | 491 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 800.00 | | | 285 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275 205.00 | | 275 205.00 | 275 205.00 |
FG Production vendue services | 997 947.00 | | 997 947.00 | 997 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 152.00 | | 1 273 152.00 | 1 273 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 026.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 055.00 | | | -4 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 199.00 | | | 1 287 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 765.00 | | | 1 225 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 434.00 | | | 61 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 296.00 | | 5 779.00 | 134 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 343.00 | | 5 779.00 | 125 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 561.00 | 8 064.00 | | 118 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 404.00 | 8 064.00 | | 114 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 026.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 026.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 490.00 | 17 026.00 | | 11 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 994.00 | 189 994.00 | | 189 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
UX Autres créances clients | 286 854.00 | 286 854.00 | | 286 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VB T. V. A. | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VC Groupe et associés | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 595.00 | 33 271.00 | 108 324.00 | 141 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 874.00 | 395 192.00 | 4 681.00 | 399 874.00 |
VW T.V.A. | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 124.00 | 285 800.00 | 108 324.00 | 394 124.00 |