| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AN Terrains | 6 601.00 | 4 679.00 | 1 922.00 | 6 601.00 |
AP Constructions | 396 076.00 | 244 371.00 | 151 705.00 | 396 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 656.00 | 437 881.00 | 132 776.00 | 570 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 301.00 | 118 227.00 | 23 074.00 | 141 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 249.00 | 811 107.00 | 311 142.00 | 1 122 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 323.00 | 11 297.00 | 29 026.00 | 40 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BZ Autres créances | 35 839.00 | | 35 839.00 | 35 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CF Disponibilités | 430 204.00 | | 430 204.00 | 430 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 502.00 | 11 297.00 | 502 205.00 | 513 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 751.00 | 822 403.00 | 813 348.00 | 1 635 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 480.00 | 200.00 | | 38 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 022.00 | 188 280.00 | | 271 022.00 |
DK Provisions réglementées | | 361.00 | | |
DL TOTAL (I) | 318 302.00 | 197 641.00 | | 318 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 201.00 | 190 560.00 | | 190 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 276.00 | 303 956.00 | | 3 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 313.00 | 100 968.00 | | 122 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 480.00 | 116 749.00 | | 176 480.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 4.00 | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 725.00 | 4 819.00 | | 2 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 045.00 | 717 056.00 | | 495 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 348.00 | 914 697.00 | | 813 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 579.00 | 717 056.00 | | 324 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 917.00 | | 24 037.00 | 1 104 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 705.00 | 1 122 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 705.00 | 1 114 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 301.00 | | 24 037.00 | 1 097 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 174.00 | 85 936.00 | 6 003.00 | 731 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 224.00 | 85 936.00 | 6 003.00 | 725 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 134.00 | 1 163.00 | | 10 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 134.00 | 1 163.00 | | 10 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 495.00 | 1 163.00 | 361.00 | 10 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 163.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 313.00 | 122 313.00 | | 122 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 594.00 | 92 594.00 | | 92 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 201.00 | 19 735.00 | 170 466.00 | 190 201.00 |
VI Groupe et associés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97.00 | | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 142.00 | 41 477.00 | 1 665.00 | 43 142.00 |
VW T.V.A. | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 045.00 | 324 579.00 | 170 466.00 | 495 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |