| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 363 000.00 | | 1 363 000.00 | 1 363 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 000.00 | | 1 363 000.00 | 1 363 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 688.00 | 20 665.00 | 1 126 023.00 | 1 146 688.00 |
BZ Autres créances | 138 728.00 | | 138 728.00 | 138 728.00 |
CF Disponibilités | 37 562.00 | | 37 562.00 | 37 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 469.00 | 20 665.00 | 1 303 804.00 | 1 324 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 469.00 | 20 665.00 | 2 666 804.00 | 2 687 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 551 555.00 | 531 479.00 | | 551 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 680.00 | 220 076.00 | | 266 680.00 |
DL TOTAL (I) | 840 236.00 | 773 555.00 | | 840 236.00 |
DP Provisions pour risques | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 329.00 | 161 738.00 | | 191 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 349.00 | 1 145 438.00 | | 1 399 349.00 |
EA Autres dettes | 232 762.00 | 166 514.00 | | 232 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 441.00 | 1 473 691.00 | | 1 823 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 804.00 | 2 250 373.00 | | 2 666 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 441.00 | 1 473 691.00 | | 1 823 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 252 747.00 | | 5 252 747.00 | 5 252 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 252 747.00 | | 5 252 747.00 | 5 252 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 311 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 592 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 521.00 | |
GE Autres charges | | | 5 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 836 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 409.00 | 26 635.00 | | 19 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 401.00 | 57 536.00 | | 100 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 279.00 | 77 982.00 | | 117 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 322 333.00 | 4 077 967.00 | | 5 322 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 055 652.00 | 3 857 891.00 | | 5 055 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 680.00 | 220 076.00 | | 266 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 000.00 | | 420 000.00 | 943 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 000.00 | | 420 000.00 | 943 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
6T Sur comptes clients | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 329.00 | 191 329.00 | | 191 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737 987.00 | 737 987.00 | | 737 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 769.00 | 292 769.00 | | 292 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 363 000.00 | | 1 363 000.00 | 1 363 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 973.00 | 1 121 973.00 | | 1 121 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
VB T. V. A. | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
VC Groupe et associés | 93 018.00 | 93 018.00 | | 93 018.00 |
VI Groupe et associés | 191 166.00 | 191 166.00 | | 191 166.00 |
VP Divers | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 621.00 | 76 621.00 | | 76 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 427.00 | 1 261 712.00 | 1 387 715.00 | 2 649 427.00 |
VW T.V.A. | 291 972.00 | 291 972.00 | | 291 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 441.00 | 1 823 441.00 | | 1 823 441.00 |