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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 901.00 | 10 450.00 | 451.00 | 10 901.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 855.00 | | 403 855.00 | 403 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 225.00 | 469 652.00 | 337 573.00 | 807 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 392.00 | 79 650.00 | 34 742.00 | 114 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 134.00 | 559 752.00 | 805 382.00 | 1 365 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 973.00 | | 101 973.00 | 101 973.00 |
BN En cours de production de biens | 121 233.00 | | 121 233.00 | 121 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 551.00 | 9 408.00 | 417 143.00 | 426 551.00 |
BZ Autres créances | 206 953.00 | | 206 953.00 | 206 953.00 |
CF Disponibilités | 368 135.00 | | 368 135.00 | 368 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 843.00 | 9 408.00 | 1 216 435.00 | 1 225 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 977.00 | 569 160.00 | 2 021 817.00 | 2 590 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 775 503.00 | 774 608.00 | | 775 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 706.00 | 153 895.00 | | 60 706.00 |
DK Provisions réglementées | | 366.00 | | |
DL TOTAL (I) | 979 209.00 | 1 071 869.00 | | 979 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 870.00 | 351 473.00 | | 547 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 629.00 | 261 915.00 | | 464 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 216.00 | 49 631.00 | | 29 216.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 608.00 | 663 912.00 | | 1 042 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 817.00 | 1 735 781.00 | | 2 021 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 222.00 | 421 853.00 | | 744 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 471.00 | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 806.00 | 106 505.00 | 202 559.00 | 655 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 820.00 | 850.00 | 220.00 | 9 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 986.00 | 105 655.00 | 202 339.00 | 645 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 774.00 | | 366.00 | 9 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 629.00 | 464 629.00 | | 464 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 870.00 | 249 483.00 | 292 386.00 | 547 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634 404.00 | 634 404.00 | | 634 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 165.00 | 653 165.00 | | 653 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 608.00 | 744 222.00 | 292 386.00 | 1 042 608.00 |