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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 864.00 | 90 072.00 | 4 792.00 | 94 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 024.00 | 114 326.00 | 41 698.00 | 156 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 451.00 | 205 742.00 | 97 708.00 | 303 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 060.00 | | 126 060.00 | 126 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 250.00 | | 202 250.00 | 202 250.00 |
BZ Autres créances | 76 119.00 | | 76 119.00 | 76 119.00 |
CF Disponibilités | 430 456.00 | | 430 456.00 | 430 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 484.00 | | 835 484.00 | 835 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 935.00 | 205 742.00 | 933 193.00 | 1 138 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 874.00 | 366 028.00 | | 366 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 358.00 | 100 845.00 | | 72 358.00 |
DL TOTAL (I) | 450 232.00 | 477 874.00 | | 450 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 790.00 | 191 590.00 | | 130 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 627.00 | 17 631.00 | | 7 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 364.00 | | | 180 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 410.00 | 203 328.00 | | 107 410.00 |
EA Autres dettes | 56 769.00 | 542.00 | | 56 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 961.00 | 422 239.00 | | 482 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 193.00 | 900 112.00 | | 933 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 404 608.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 130 790.00 | | | 130 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 316.00 | 22 135.00 | | 281 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 451.00 | | | 303 451.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 887.00 | | | 250 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 784.00 | 22 103.00 | | 228 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 112.00 | 32.00 | | 5 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 612.00 | 22 130.00 | | 183 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 267.00 | 22 130.00 | | 182 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 364.00 | 180 364.00 | | 180 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 250.00 | 202 250.00 | | 202 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
VI Groupe et associés | 130 790.00 | | 130 790.00 | 130 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 968.00 | 278 968.00 | 3 000.00 | 281 968.00 |
VW T.V.A. | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 333.00 | 344 543.00 | 130 790.00 | 475 333.00 |