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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874.00 | 112.00 | 762.00 | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 053.00 | 11 729.00 | 6 324.00 | 18 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 257.00 | | 507 257.00 | 507 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 746.00 | 11 841.00 | 1 000 905.00 | 1 012 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 84 389.00 | | 84 389.00 | 84 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 931.00 | | 139 931.00 | 139 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 677.00 | 11 841.00 | 1 140 836.00 | 1 152 677.00 |
CU Autres participations | 485 162.00 | | 485 162.00 | 485 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 767.00 | 5 553.00 | | 12 767.00 |
DG Autres réserves | 77 000.00 | 40 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 577.00 | 510.00 | | 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 505.00 | 144 281.00 | | 131 505.00 |
DL TOTAL (I) | 991 849.00 | 960 344.00 | | 991 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 781.00 | 62 482.00 | | 53 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 295.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 13.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 932.00 | 34 732.00 | | 93 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 987.00 | 97 520.00 | | 148 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 836.00 | 1 057 865.00 | | 1 140 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 366.00 | 43 797.00 | | 101 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866.00 | 18 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 878.00 | | 1 915.00 | 17 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 553.00 | 2 848.00 | 560.00 | 9 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 553.00 | 2 848.00 | 560.00 | 9 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 507 257.00 | 507 257.00 | | 507 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 723.00 | 6 102.00 | 25 156.00 | 53 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 384.00 | 541 384.00 | | 541 384.00 |
VW T.V.A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 987.00 | 101 366.00 | 25 156.00 | 148 987.00 |