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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 35 057.00 | 14 311.00 | 20 746.00 | 35 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 108.00 | 128 318.00 | 32 789.00 | 161 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 644.00 | 27 441.00 | 203.00 | 27 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 106.00 | 170 070.00 | 59 035.00 | 229 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 664.00 | | 227 664.00 | 227 664.00 |
BZ Autres créances | 31 201.00 | | 31 201.00 | 31 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
CF Disponibilités | 434 468.00 | | 434 468.00 | 434 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 555.00 | | 759 555.00 | 759 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 661.00 | 170 070.00 | 818 591.00 | 988 661.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 607.00 | | | 168 607.00 |
DL TOTAL (I) | 183 465.00 | | | 183 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 337.00 | | | 524 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 560.00 | | | 95 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 126.00 | | | 635 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 591.00 | | | 818 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 126.00 | | | 635 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 591.00 | | 433 591.00 | 433 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 591.00 | | 433 591.00 | 433 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 820.00 | | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 783.00 | | | -4 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 460.00 | | | 435 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 853.00 | | | 266 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 607.00 | | | 168 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 744.00 | | | 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 497.00 | | 16 608.00 | 212 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 225.00 | | 16 583.00 | 207 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | 25.00 | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 800.00 | 18 270.00 | | 151 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 800.00 | 18 270.00 | | 151 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
UX Autres créances clients | 227 664.00 | 227 664.00 | | 227 664.00 |
VB T. V. A. | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 524 337.00 | 524 337.00 | | 524 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 325.00 | 263 325.00 | | 263 325.00 |
VW T.V.A. | 54 855.00 | 54 855.00 | | 54 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 126.00 | 635 126.00 | | 635 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
ST Autres comptes | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 628.00 | | | 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 718.00 | | | 86 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |