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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 752.00 | | 107 752.00 | 107 752.00 |
AP Constructions | 889 398.00 | 577 099.00 | 312 299.00 | 889 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 733.00 | 621 249.00 | 421 484.00 | 1 042 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BZ Autres créances | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CF Disponibilités | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 100.00 | 621 249.00 | 440 851.00 | 1 062 100.00 |
CU Autres participations | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -626 646.00 | -610 585.00 | | -626 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 554.00 | -16 060.00 | | -14 554.00 |
DL TOTAL (I) | -633 200.00 | -618 646.00 | | -633 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 802.00 | 368 376.00 | | 311 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 700.00 | 708 618.00 | | 738 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 219.00 | 19 277.00 | | 21 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 329.00 | 1 776.00 | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 050.00 | 1 098 047.00 | | 1 074 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 851.00 | 479 401.00 | | 440 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 832.00 | | 53 832.00 | 53 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 832.00 | | 53 832.00 | 53 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 730.00 | 53 480.00 | | 54 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 284.00 | 69 540.00 | | 69 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 554.00 | -16 060.00 | | -14 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 779.00 | 44 470.00 | | 576 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 779.00 | 44 470.00 | | 576 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738 700.00 | 738 700.00 | | 738 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 802.00 | 311 802.00 | | 311 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 112.00 | 10 066.00 | 46.00 | 10 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 050.00 | 1 074 050.00 | | 1 074 050.00 |