| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 341 500.00 | 217 564.00 | 123 936.00 | 341 500.00 |
AP Constructions | 202 274.00 | 140 412.00 | 61 862.00 | 202 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 582.00 | 69 582.00 | | 69 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 402.00 | 427 558.00 | 185 844.00 | 613 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 88 077.00 | | 88 077.00 | 88 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 250.00 | | 110 250.00 | 110 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 652.00 | 427 558.00 | 296 094.00 | 723 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 218.00 | -232 589.00 | | -236 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 100.00 | -3 628.00 | | -5 100.00 |
DL TOTAL (I) | -233 318.00 | -228 218.00 | | -233 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 681.00 | 533 228.00 | | 517 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | 2 910.00 | | 5 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 556.00 | 1 544.00 | | 3 556.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 412.00 | 537 682.00 | | 529 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 094.00 | 309 464.00 | | 296 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 804.00 | | 40 804.00 | 40 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 804.00 | | 40 804.00 | 40 804.00 |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 189.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 918.00 | 43 358.00 | | 40 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 018.00 | 46 986.00 | | 46 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 100.00 | -3 628.00 | | -5 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 369.00 | 27 189.00 | | 400 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 369.00 | 27 189.00 | | 400 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 681.00 | 517 681.00 | | 517 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 477.00 | 105 477.00 | | 105 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 523.00 | 105 477.00 | 46.00 | 105 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 412.00 | 529 412.00 | | 529 412.00 |