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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 273.00 | 28 944.00 | 11 329.00 | 40 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 984.00 | 17 094.00 | 17 891.00 | 34 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 373.00 | 46 038.00 | 31 335.00 | 77 373.00 |
BT Marchandises | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 617.00 | | 107 617.00 | 107 617.00 |
BZ Autres créances | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 101 162.00 | | 101 162.00 | 101 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 600.00 | | 212 600.00 | 212 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 972.00 | 46 038.00 | 243 935.00 | 289 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 812.00 | 98 328.00 | | 100 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 704.00 | 25 684.00 | | 26 704.00 |
DL TOTAL (I) | 138 516.00 | 135 012.00 | | 138 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 840.00 | 6 181.00 | | 4 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 927.00 | 18 187.00 | | 39 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 652.00 | 47 779.00 | | 60 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 418.00 | 72 147.00 | | 105 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 935.00 | 207 159.00 | | 243 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 418.00 | 72 147.00 | | 105 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 355.00 | | 104 355.00 | 104 355.00 |
FG Production vendue services | 334 643.00 | | 334 643.00 | 334 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 997.00 | | 438 997.00 | 438 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 864.00 | 836.00 | | 3 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 258.00 | 37 830.00 | | 53 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 431.00 | 5 319.00 | | 1 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431.00 | 5 319.00 | | 1 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 1 131.00 | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 1 131.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | 4 188.00 | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 4 533.00 | | 4 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 293.00 | 406 028.00 | | 444 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 588.00 | 380 344.00 | | 417 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 704.00 | 25 684.00 | | 26 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 953.00 | | 9 420.00 | 67 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 838.00 | | 9 420.00 | 65 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 402.00 | 9 636.00 | | 36 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 402.00 | 9 636.00 | | 36 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 107 617.00 | 107 617.00 | | 107 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VI Groupe et associés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 987.00 | 110 872.00 | 2 115.00 | 112 987.00 |
VW T.V.A. | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 418.00 | 105 418.00 | | 105 418.00 |