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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 875.00 | | 211 875.00 | 211 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 875.00 | | 211 875.00 | 211 875.00 |
BZ Autres créances | 104 488.00 | | 104 488.00 | 104 488.00 |
CF Disponibilités | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 826.00 | | 113 826.00 | 113 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 700.00 | | 325 700.00 | 325 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 390.00 | | | 56 390.00 |
DH Report à nouveau | -198 757.00 | | | -198 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 669.00 | | | 292 669.00 |
DL TOTAL (I) | 151 403.00 | | | 151 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 115.00 | | | 108 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 889.00 | | | 65 889.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 298.00 | | | 174 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 700.00 | | | 325 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 298.00 | | | 174 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 883 580.00 | | 1 883 580.00 | 1 883 580.00 |
FG Production vendue services | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 873.00 | | 1 902 873.00 | 1 902 873.00 |
FM Production stockée | | | -960 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 302.00 | | | 78 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 348.00 | | | 942 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 679.00 | | | 649 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 669.00 | | | 292 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 211 875.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 211 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 115.00 | 108 115.00 | | 108 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 320.00 | 58 320.00 | | 58 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 875.00 | | 211 875.00 | 211 875.00 |
VB T. V. A. | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 606.00 | 89 606.00 | | 89 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 362.00 | 104 488.00 | 211 875.00 | 316 362.00 |
VW T.V.A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 298.00 | 174 298.00 | | 174 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | | | 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 222.00 | | | 111 222.00 |
ST Autres comptes | 504.00 | | | 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 917.00 | | | 917.00 |
YT Sous‐traitance | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 966.00 | | | 129 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 817.00 | | | 99 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 981.00 | | | 116 981.00 |