| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 325.00 | 8 637.00 | 10 688.00 | 19 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
040 Immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 150.00 | 17 462.00 | 10 688.00 | 28 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
072 Créances – Autres | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
084 Disponibilités | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
110 Total général Actif | 61 860.00 | 17 462.00 | 44 398.00 | 61 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 417.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 447.00 | 59 392.00 | | 24 447.00 |
224 Production immobilisée | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
230 Autres produits | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 967.00 | 59 392.00 | | 37 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421.00 | 2 965.00 | | 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 913.00 | | | 913.00 |
242 Autres charges externes. | 21 961.00 | 28 825.00 | | 21 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | 518.00 | | 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | 9 807.00 | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 4 860.00 | 13 084.00 | | 4 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 090.00 | 6 271.00 | | 2 090.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 116.00 | 61 469.00 | | 37 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 851.00 | -2 078.00 | | 851.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 143.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 416.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 391.00 | | | -5 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 242.00 | -2 078.00 | | 6 242.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 833.00 | | | 2 833.00 |