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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 129.00 | | 38 129.00 | 38 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 909.00 | 3 086.00 | 7 823.00 | 10 909.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 608.00 | 3 086.00 | 46 522.00 | 49 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
072 Créances – Autres | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
084 Disponibilités | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
110 Total général Actif | 63 032.00 | 3 086.00 | 59 946.00 | 63 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 478.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 836.00 | | | 53 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 642.00 | | | 3 642.00 |