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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 712.00 | 8 476.00 | 6 237.00 | 14 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 262.00 | 6 846.00 | 3 415.00 | 10 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 189.00 | 17 025.00 | 12 164.00 | 29 189.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 188.00 | | 244 188.00 | 244 188.00 |
BZ Autres créances | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
CF Disponibilités | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 499.00 | | 298 499.00 | 298 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 688.00 | 17 025.00 | 310 664.00 | 327 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 115 352.00 | 122 758.00 | | 115 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 021.00 | -7 405.00 | | 15 021.00 |
DL TOTAL (I) | 134 774.00 | 119 752.00 | | 134 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 627.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097.00 | 1 886.00 | | 2 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 557.00 | 96 242.00 | | 83 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 217.00 | 80 441.00 | | 69 217.00 |
EA Autres dettes | 21 019.00 | 7 461.00 | | 21 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 890.00 | 194 657.00 | | 175 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 664.00 | 314 410.00 | | 310 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 355.00 | | 511 355.00 | 511 355.00 |
FG Production vendue services | 228 300.00 | | 228 300.00 | 228 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 655.00 | | 739 655.00 | 739 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 782.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 948.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 773.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 845.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | 5 103.00 | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -682.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 184.00 | 894 794.00 | | 756 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 162.00 | 902 199.00 | | 741 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 021.00 | -7 405.00 | | 15 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 621.00 | | 3 568.00 | 25 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 908.00 | | 3 066.00 | 21 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | 502.00 | 2 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 496.00 | 3 528.00 | | 13 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 794.00 | 3 528.00 | | 11 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 557.00 | 83 557.00 | | 83 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 244 188.00 | | | 244 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | | | 790.00 |
VB T. V. A. | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VI Groupe et associés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 994.00 | | | 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 218.00 | 273 124.00 | 2 093.00 | 275 218.00 |
VW T.V.A. | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 890.00 | 175 890.00 | | 175 890.00 |