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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 569.00 | 98 366.00 | 9 203.00 | 107 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 886.00 | 92 374.00 | 7 511.00 | 99 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 315.00 | 198 138.00 | 139 177.00 | 337 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BT Marchandises | 128 443.00 | | 128 443.00 | 128 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 792.00 | | 196 792.00 | 196 792.00 |
BZ Autres créances | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
CF Disponibilités | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 292.00 | | 369 292.00 | 369 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 607.00 | 198 138.00 | 508 469.00 | 706 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 674.00 | 44 931.00 | | 3 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 876.00 | -41 257.00 | | -11 876.00 |
DL TOTAL (I) | 32 496.00 | 44 374.00 | | 32 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 870.00 | 311 013.00 | | 307 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 448.00 | 25 022.00 | | 18 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 894.00 | 75 657.00 | | 76 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 659.00 | 92 919.00 | | 72 659.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 971.00 | 504 811.00 | | 475 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 469.00 | 549 185.00 | | 508 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 971.00 | 504 811.00 | | 205 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 186.00 | | 483 186.00 | 483 186.00 |
FG Production vendue services | 415 523.00 | | 415 523.00 | 415 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 710.00 | | 898 710.00 | 898 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 284.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 508.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 508.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -508.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 775.00 | 1 029 128.00 | | 898 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 650.00 | 1 070 385.00 | | 910 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 876.00 | -41 257.00 | | -11 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 149.00 | | 13 167.00 | 324 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 105.00 | | | 103 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 581.00 | | 13 167.00 | 198 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 854.00 | 2 284.00 | | 195 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 749.00 | 2 284.00 | | 192 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 894.00 | 76 894.00 | | 76 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
UX Autres créances clients | 196 792.00 | 196 792.00 | | 196 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 685.00 | 23 685.00 | 270 000.00 | 293 685.00 |
VI Groupe et associés | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 203.00 | 230 740.00 | 22 463.00 | 253 203.00 |
VW T.V.A. | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 971.00 | 205 971.00 | 270 000.00 | 475 971.00 |