| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 864.00 | 1 975 864.00 | 325 000.00 | 2 300 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CF Disponibilités | 201 312.00 | | 201 312.00 | 201 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 773.00 | | 206 773.00 | 206 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 637.00 | 1 975 864.00 | 531 773.00 | 2 507 637.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | 1 975 000.00 | 325 000.00 | 2 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 298 026.00 | 1 298 026.00 | | 1 298 026.00 |
DH Report à nouveau | -1 175 341.00 | -696 717.00 | | -1 175 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 924.00 | -478 624.00 | | 154 924.00 |
DL TOTAL (I) | 318 309.00 | 163 386.00 | | 318 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 545.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 171.00 | 332 345.00 | | 202 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 648.00 | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 043.00 | 190 103.00 | | 9 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 464.00 | 578 641.00 | | 213 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 773.00 | 742 027.00 | | 531 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 464.00 | 578 641.00 | | 213 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 170.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 582.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 822.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 620.00 | | | 159 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 003.00 | 173 264.00 | | 160 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 080.00 | 651 888.00 | | 5 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 924.00 | -478 624.00 | | 154 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 864.00 | | | 2 300 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864.00 | | | 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864.00 | | | 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 975 000.00 | | | 1 975 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 975 000.00 | | | 1 975 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 202 171.00 | 202 171.00 | | 202 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 464.00 | 213 464.00 | | 213 464.00 |