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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 112 403.00 | 57 958.00 | 54 445.00 | 112 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 403.00 | 57 958.00 | 54 445.00 | 112 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
084 Disponibilités | 224 074.00 | | 224 074.00 | 224 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 157.00 | | 224 157.00 | 224 157.00 |
110 Total général Actif | 336 560.00 | 57 958.00 | 278 601.00 | 336 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 872.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 603.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 760.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 542.00 | 17 579.00 | | 1 542.00 |
214 Production vendue de biens – France | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 870.00 | 186 882.00 | | 156 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 729.00 | 321.00 | | 4 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 733 140.00 | 212 782.00 | | 733 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 070.00 | 105 256.00 | | 58 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 895.00 | -45.00 | | 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 891.00 | 31 534.00 | | 39 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 256 699.00 | | | 256 699.00 |
242 Autres charges externes. | 34 307.00 | 24 738.00 | | 34 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 291.00 | 7 299.00 | | 8 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 231.00 | 29 265.00 | | 20 231.00 |
252 Charges sociales | 8 576.00 | 4 931.00 | | 8 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 086.00 | 3 015.00 | | 6 086.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 39.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 048.00 | 206 032.00 | | 433 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 300 092.00 | 6 750.00 | | 300 092.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 498.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252 884.00 | | | 252 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 846.00 | 6 252.00 | | 39 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 619.00 | | | 97 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 233.00 | | | 22 233.00 |