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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 134.00 | 85 936.00 | 20 198.00 | 106 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 272.00 | 111 073.00 | 82 198.00 | 193 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 639.00 | | 70 639.00 | 70 639.00 |
BZ Autres créances | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
CF Disponibilités | 161 248.00 | | 161 248.00 | 161 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 394.00 | | 248 394.00 | 248 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 665.00 | 111 073.00 | 330 592.00 | 441 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 275.00 | | | 56 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
DL TOTAL (I) | 271 662.00 | | | 271 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 592.00 | | | 330 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 146.00 | | 361 146.00 | 361 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 146.00 | | 361 146.00 | 361 146.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 146.00 | | | 361 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 559.00 | | | 344 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 272.00 | | | 193 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 272.00 | | | 131 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 184.00 | 17 890.00 | | 93 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 184.00 | 17 890.00 | | 93 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
UX Autres créances clients | 70 639.00 | | | 70 639.00 |
VB T. V. A. | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VI Groupe et associés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 086.00 | 81 086.00 | | 81 086.00 |
VW T.V.A. | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
ST Autres comptes | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
YT Sous‐traitance | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
ZE Dividendes | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 451.00 | | | 75 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |