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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 693.00 | 24 414.00 | 15 279.00 | 39 693.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 592.00 | 48 179.00 | 39 414.00 | 87 592.00 |
AH Fonds commercial | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 502.00 | 94 994.00 | 55 508.00 | 150 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 631.00 | 167 587.00 | 542 044.00 | 709 631.00 |
BT Marchandises | 873 883.00 | 93 251.00 | 780 632.00 | 873 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 926.00 | 33 886.00 | 52 041.00 | 85 926.00 |
BZ Autres créances | 104 721.00 | | 104 721.00 | 104 721.00 |
CF Disponibilités | 303 692.00 | | 303 692.00 | 303 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 959.00 | 127 137.00 | 1 249 823.00 | 1 376 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 590.00 | 294 724.00 | 1 791 867.00 | 2 086 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 292 764.00 | 253 342.00 | | 292 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 308.00 | 39 422.00 | | 29 308.00 |
DL TOTAL (I) | 327 572.00 | 298 264.00 | | 327 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 429.00 | 707 984.00 | | 770 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 125.00 | 264 538.00 | | 266 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 241.00 | 208 711.00 | | 240 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 994.00 | 127 764.00 | | 145 994.00 |
EA Autres dettes | 41 507.00 | 53 329.00 | | 41 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 295.00 | 1 362 325.00 | | 1 464 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 867.00 | 1 660 589.00 | | 1 791 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 064.00 | 390 947.00 | | 554 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 074.00 | | 78 557.00 | 631 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 739.00 | | 63 547.00 | 469 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 804.00 | | 14 698.00 | 135 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 531.00 | | 312.00 | 25 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 906.00 | 49 681.00 | 167 587.00 | 117 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 872.00 | 8 542.00 | 24 414.00 | 15 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 656.00 | 19 523.00 | 48 179.00 | 28 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 379.00 | 21 615.00 | 94 994.00 | 73 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 241.00 | 240 241.00 | | 240 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 994.00 | 145 994.00 | | 145 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 632.00 | 43 093.00 | 264 538.00 | 307 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
UX Autres créances clients | 104 721.00 | 104 721.00 | | 104 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 926.00 | 39 620.00 | 46 306.00 | 85 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 429.00 | 124 736.00 | 636 479.00 | 770 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 056.00 | | | 119 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 611.00 | | | 56 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 928.00 | 153 078.00 | 71 849.00 | 224 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 295.00 | 554 064.00 | 901 018.00 | 1 464 295.00 |