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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 929 771.00 | | 12 929 771.00 | 12 929 771.00 |
AP Constructions | 21 659 531.00 | 11 470 083.00 | 10 189 447.00 | 21 659 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 506.00 | | 234 506.00 | 234 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 823 809.00 | 11 470 083.00 | 23 353 726.00 | 34 823 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 005.00 | | 749 005.00 | 749 005.00 |
BZ Autres créances | 1 914 791.00 | | 1 914 791.00 | 1 914 791.00 |
CF Disponibilités | 6 965 245.00 | | 6 965 245.00 | 6 965 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 629 040.00 | | 9 629 040.00 | 9 629 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 452 849.00 | 11 470 083.00 | 32 982 766.00 | 44 452 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 949 524.00 | 3 949 524.00 | | 3 949 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 640 734.00 | 23 640 734.00 | | 23 640 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 713 112.00 | 158 018.00 | | 2 713 112.00 |
DL TOTAL (I) | 30 303 370.00 | 27 748 276.00 | | 30 303 370.00 |
DP Provisions pour risques | 595 000.00 | 755 000.00 | | 595 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 000.00 | 755 000.00 | | 595 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 058.00 | 864 640.00 | | 726 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 640.00 | 85 210.00 | | 83 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 977.00 | 605 074.00 | | 346 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 909.00 | 249 783.00 | | 203 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 918.00 | 474 127.00 | | 147 918.00 |
EA Autres dettes | 575 894.00 | 415 431.00 | | 575 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 396.00 | 2 694 265.00 | | 2 084 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 982 766.00 | 31 197 540.00 | | 32 982 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 041 841.00 | | 3 041 841.00 | 3 041 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 841.00 | | 3 041 841.00 | 3 041 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 267 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 216 201.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 290.00 | | | 278 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 096 000.00 | | | 7 096 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 374 290.00 | | | 7 374 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 893 157.00 | 12 798.00 | | 5 893 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 893 157.00 | 12 798.00 | | 5 893 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 481 133.00 | -12 798.00 | | 1 481 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 667 536.00 | 3 985 899.00 | | 11 667 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 954 424.00 | 3 827 881.00 | | 8 954 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 713 112.00 | 158 018.00 | | 2 713 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 499 263.00 | | 1 644 897.00 | 42 499 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 351.00 | 9 290 999.00 | 34 823 809.00 | 29 351.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 351.00 | 9 290 999.00 | 34 823 807.00 | 29 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 499 261.00 | | 1 644 897.00 | 42 499 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 929 815.00 | 938 110.00 | 3 397 842.00 | 13 929 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 929 815.00 | 938 110.00 | 3 397 842.00 | 13 929 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 755 000.00 | | 160 000.00 | 755 000.00 |
6T Sur comptes clients | 418 470.00 | | 418 470.00 | 418 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 470.00 | | 418 470.00 | 418 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173 470.00 | | 578 470.00 | 1 173 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726 058.00 | 4 395.00 | | 726 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 977.00 | 346 977.00 | | 346 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 918.00 | 147 918.00 | | 147 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 657.00 | 263 657.00 | | 263 657.00 |
UX Autres créances clients | 749 005.00 | 749 005.00 | | 749 005.00 |
VB T. V. A. | 228 552.00 | 228 552.00 | | 228 552.00 |
VI Groupe et associés | 312 237.00 | 312 237.00 | | 312 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686 239.00 | 1 686 239.00 | | 1 686 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 795.00 | 2 663 795.00 | | 2 663 795.00 |
VW T.V.A. | 203 909.00 | 203 909.00 | | 203 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 756.00 | 1 279 093.00 | | 2 000 756.00 |