| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 460.00 | 2 988.00 | 3 472.00 | 6 460.00 |
AH Fonds commercial | 105 281.00 | | 105 281.00 | 105 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 047.00 | 203 150.00 | -1 103.00 | 202 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 050.00 | 54 926.00 | 72 124.00 | 127 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 048.00 | 261 063.00 | 179 984.00 | 441 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 691.00 | | 111 691.00 | 111 691.00 |
BZ Autres créances | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CF Disponibilités | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 509.00 | | 37 509.00 | 37 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 582.00 | | 201 582.00 | 201 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 630.00 | 261 063.00 | 381 566.00 | 642 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 224 135.00 | 214 849.00 | | 224 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 555.00 | 18 786.00 | | -54 555.00 |
DL TOTAL (I) | 274 080.00 | 338 135.00 | | 274 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 596.00 | 39 310.00 | | 16 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 603.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 335.00 | 17 408.00 | | 51 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 630.00 | 35 825.00 | | 32 630.00 |
EA Autres dettes | 5 986.00 | 91.00 | | 5 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 486.00 | 93 237.00 | | 107 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 566.00 | 431 371.00 | | 381 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 232.00 | 76 641.00 | | 99 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 599.00 | | 1 123 599.00 | 1 123 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 599.00 | | 1 123 599.00 | 1 123 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 120.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 189.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 120.00 | 1 026.00 | | 4 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 129 322.00 | 87 753.00 | | 129 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770.00 | 85.00 | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | 85.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 667.00 | 43 941.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 43 941.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | -43 856.00 | | -897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 489.00 | 1 133 803.00 | | 1 128 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 044.00 | 1 115 017.00 | | 1 183 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 555.00 | 18 786.00 | | -54 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 492.00 | | 11 900.00 | 437 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 344.00 | 441 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 344.00 | 329 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 123.00 | | 3 617.00 | 108 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 248.00 | | 8 192.00 | 329 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 90.00 | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 551.00 | 17 189.00 | 6 677.00 | 250 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | 146.00 | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 709.00 | 17 043.00 | 6 677.00 | 247 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 106 437.00 | 106 437.00 | | 106 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 596.00 | 8 342.00 | 8 254.00 | 16 596.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 279.00 | 158 279.00 | | 158 279.00 |
VW T.V.A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 486.00 | 99 232.00 | 8 254.00 | 107 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 225.00 | 31 426.00 | | 46 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 482.00 | 15 688.00 | | 9 482.00 |
ST Autres comptes | 70 483.00 | 79 139.00 | | 70 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 360.00 | 70 450.00 | | 70 360.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 950.00 | 30 289.00 | | 47 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 210.00 | 1 214.00 | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 435.00 | 32 640.00 | | 47 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 466.00 | 26 126.00 | | 31 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 360.00 | 2 852.00 | | 4 360.00 |
ZE Dividendes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 325.00 | 165 277.00 | | 150 325.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |