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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 282.00 | 2 147.00 | 135.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 211.00 | 46 147.00 | 1 786 064.00 | 1 832 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 601.00 | | 27 601.00 | 27 601.00 |
BZ Autres créances | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 077.00 | | 212 077.00 | 212 077.00 |
CF Disponibilités | 230 665.00 | | 230 665.00 | 230 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 577.00 | | 474 577.00 | 474 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 788.00 | 46 147.00 | 2 260 641.00 | 2 306 788.00 |
CU Autres participations | 1 829 928.00 | 44 000.00 | 1 785 928.00 | 1 829 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | | | 875.00 |
DH Report à nouveau | 597 152.00 | | | 597 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
DK Provisions réglementées | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
DL TOTAL (I) | 732 527.00 | | | 732 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 135.00 | | | 416 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 356.00 | | | 902 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 942.00 | | | 105 942.00 |
EA Autres dettes | 90 173.00 | | | 90 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 114.00 | | | 1 528 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 641.00 | | | 2 260 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 114.00 | | | 1 528 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 902 356.00 | | | 902 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 418.00 | | 275 418.00 | 275 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 418.00 | | 275 418.00 | 275 418.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 533.00 | | | -5 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 555.00 | | | 289 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 958.00 | | | 232 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 353.00 | | | 1 919 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 034.00 | 1 829 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 142.00 | 1 832 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 2 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915 962.00 | | | 1 915 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817.00 | 330.00 | 2 147.00 | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817.00 | 330.00 | 2 147.00 | 1 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 542.00 | 104 542.00 | | 104 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 173.00 | 90 173.00 | | 90 173.00 |
UX Autres créances clients | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VC Groupe et associés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 135.00 | 310 013.00 | | 416 135.00 |
VI Groupe et associés | 797 814.00 | 797 814.00 | | 797 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
VW T.V.A. | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 114.00 | 1 421 992.00 | | 1 528 114.00 |