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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 126 198.00 | 31 268.00 | 94 930.00 | 126 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 224.00 | 32 543.00 | 45 681.00 | 78 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 171.00 | 19 736.00 | 10 435.00 | 30 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 136.00 | 83 548.00 | 153 587.00 | 237 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BT Marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | 39.00 | 40.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CF Disponibilités | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 652.00 | 39.00 | 33 613.00 | 33 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 788.00 | 83 587.00 | 187 201.00 | 270 788.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -39 491.00 | 1 499.00 | | -39 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 919.00 | -40 990.00 | | -19 919.00 |
DL TOTAL (I) | -51 710.00 | -31 791.00 | | -51 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 972.00 | 194 034.00 | | 204 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 089.00 | 11 637.00 | | 12 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 849.00 | 26 433.00 | | 21 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 776.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 911.00 | 235 385.00 | | 238 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 201.00 | 203 594.00 | | 187 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 911.00 | 235 385.00 | | 238 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
FD Production vendue biens | 444 973.00 | | 444 973.00 | 444 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 151.00 | | 457 151.00 | 457 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 205.00 | 83.00 | | 4 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 543.00 | 83.00 | | 4 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | -83.00 | | -962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 363.00 | 431 485.00 | | 462 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 282.00 | 472 475.00 | | 482 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 919.00 | -40 990.00 | | -19 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 130.00 | 3 856.00 | | 2 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 973.00 | 204 973.00 | | 204 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 646.00 | 17 204.00 | 2 441.00 | 19 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 912.00 | 238 912.00 | | 238 912.00 |