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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 467.00 | 41.00 | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 143.00 | 1 106.00 | 1 036.00 | 2 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 996.00 | 6 078.00 | 918.00 | 6 996.00 |
BF Prêts | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 744.00 | 8 653.00 | 6 090.00 | 14 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 166.00 | | 247 166.00 | 247 166.00 |
BZ Autres créances | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
CF Disponibilités | 348 195.00 | | 348 195.00 | 348 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 176.00 | | 624 176.00 | 624 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 921.00 | 8 653.00 | 630 267.00 | 638 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 358 489.00 | 325 084.00 | | 358 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 821.00 | 93 404.00 | | 58 821.00 |
DL TOTAL (I) | 425 011.00 | 426 189.00 | | 425 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 955.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | 4 882.00 | | 11 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 975.00 | 151 003.00 | | 152 975.00 |
EA Autres dettes | 40 992.00 | 13 397.00 | | 40 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 256.00 | 170 239.00 | | 205 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 267.00 | 596 429.00 | | 630 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 256.00 | | | 205 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 578.00 | 2 075.00 | | 6 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | 255.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 365.00 | 1 820.00 | | 5 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 975.00 | 152 975.00 | | 152 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
UP Prêts | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 247 167.00 | 247 167.00 | | 247 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 076.00 | 275 981.00 | 4 095.00 | 280 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 257.00 | 205 257.00 | | 205 257.00 |