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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 318.00 | 2 250.00 | 2 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 398.00 | 1 950.00 | 448.00 | 2 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 966.00 | 2 268.00 | 2 698.00 | 4 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BT Marchandises | 76 049.00 | | 76 049.00 | 76 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BZ Autres créances | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CF Disponibilités | 75 284.00 | | 75 284.00 | 75 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 722.00 | | 171 722.00 | 171 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 688.00 | 2 268.00 | 174 420.00 | 176 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
DH Report à nouveau | -116 994.00 | | | -116 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
DL TOTAL (I) | -83 440.00 | | | -83 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 167.00 | | | 124 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 648.00 | | | 61 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 860.00 | | | 257 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 420.00 | | | 174 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 860.00 | | | 257 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 558.00 | 198 263.00 | 230 820.00 | 32 558.00 |
FG Production vendue services | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 558.00 | 198 263.00 | 230 820.00 | 32 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 906.00 | | | 237 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 041.00 | | | 229 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038.00 | 230.00 | | 2 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720.00 | 230.00 | | 1 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 124 167.00 | 124 167.00 | | 124 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 212.00 | 196 212.00 | | 196 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
ST Autres comptes | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
YT Sous‐traitance | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 211.00 | | | 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 697.00 | | | 43 697.00 |