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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 463.00 | 47 847.00 | 32 616.00 | 80 463.00 |
AH Fonds commercial | 153 690.00 | | 153 690.00 | 153 690.00 |
AP Constructions | 5 022.00 | 4 999.00 | 23.00 | 5 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 350.00 | 104 156.00 | 22 194.00 | 126 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 390.00 | 310 016.00 | 49 375.00 | 359 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 350.00 | 467 018.00 | 276 332.00 | 743 350.00 |
BT Marchandises | 475 261.00 | | 475 261.00 | 475 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 164.00 | 1 257.00 | 17 907.00 | 19 164.00 |
BZ Autres créances | 78 566.00 | | 78 566.00 | 78 566.00 |
CF Disponibilités | 678 291.00 | | 678 291.00 | 678 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 322.00 | 1 257.00 | 1 273 065.00 | 1 274 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 671.00 | 468 275.00 | 1 549 396.00 | 2 017 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
CU Autres participations | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 337 712.00 | 238 930.00 | | 337 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 895.00 | 98 782.00 | | 88 895.00 |
DL TOTAL (I) | 538 607.00 | 449 712.00 | | 538 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 283.00 | 12 957.00 | | 5 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 283.00 | 12 957.00 | | 5 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 169.00 | 539 210.00 | | 582 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 200.00 | 22 000.00 | | 158 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 388.00 | 176 197.00 | | 143 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 533.00 | 134 957.00 | | 121 533.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 245 613.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 506.00 | 1 117 977.00 | | 1 005 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 396.00 | 1 580 646.00 | | 1 549 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 792.00 | 1 082 514.00 | | 732 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 383.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 654.00 | | 42 666.00 | 762 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 971.00 | 743 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 971.00 | 490 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 153.00 | | | 234 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 067.00 | | 42 666.00 | 510 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 063.00 | 27 846.00 | 58 891.00 | 498 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 104.00 | 4 743.00 | | 43 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 958.00 | 23 103.00 | 58 891.00 | 454 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 957.00 | 5 283.00 | 12 957.00 | 12 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
6T Sur comptes clients | 1 257.00 | 6 106.00 | 6 106.00 | 1 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 962.00 | 6 106.00 | 13 811.00 | 8 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 919.00 | 11 390.00 | 26 768.00 | 21 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 388.00 | 143 388.00 | | 143 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 169.00 | 467 656.00 | 114 513.00 | 582 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 923.00 | 121 923.00 | | 121 923.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 306.00 | 732 792.00 | 114 513.00 | 847 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 640.00 | 4 681.00 | | 7 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 590.00 | 14 505.00 | | 13 590.00 |
ST Autres comptes | 140 156.00 | 174 507.00 | | 140 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 722.00 | 100 379.00 | | 96 722.00 |
YT Sous‐traitance | 18 804.00 | 44 957.00 | | 18 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 703.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 609.00 | 13 484.00 | | 10 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 249.00 | 18 165.00 | | 18 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 648.00 | 534 805.00 | | 380 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 677.00 | 412 141.00 | | 298 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 273.00 | 347 051.00 | | 269 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |