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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 288 375.00 | | 288 375.00 | 288 375.00 |
CF Disponibilités | 819 529.00 | | 819 529.00 | 819 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 904.00 | | 1 107 904.00 | 1 107 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 884.00 | | 1 109 884.00 | 1 109 884.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 000.00 | 607 000.00 | | 607 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
DH Report à nouveau | -32 030.00 | -26 817.00 | | -32 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 630.00 | -5 213.00 | | 486 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 565.00 | 581 935.00 | | 1 068 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 20 677.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 461.00 | 670.00 | | 21 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 468.00 | 111.00 | | 19 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 319.00 | 21 458.00 | | 41 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 884.00 | 603 393.00 | | 1 109 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 105.00 | | | 1 050 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 105.00 | | | 1 050 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 650.00 | | | 599 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 650.00 | | | 599 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 455.00 | | | 450 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 434.00 | | | 1 254 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 805.00 | 5 213.00 | | 767 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 630.00 | -5 213.00 | | 486 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 630.00 | | | 601 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 630.00 | | | 601 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VC Groupe et associés | 184 043.00 | 184 043.00 | | 184 043.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 375.00 | 288 375.00 | | 288 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |