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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 217.00 | 109 880.00 | 34 337.00 | 144 217.00 |
040 Immobilisations financières | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 459.00 | 124 504.00 | 163 955.00 | 288 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 509.00 | 19 993.00 | 31 516.00 | 51 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 354.00 | | 58 354.00 | 58 354.00 |
072 Créances – Autres | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
084 Disponibilités | 90 946.00 | | 90 946.00 | 90 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 783.00 | 19 993.00 | 186 790.00 | 206 783.00 |
110 Total général Actif | 495 243.00 | 144 497.00 | 350 746.00 | 495 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 332.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 829.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 973.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 630.00 | | | 291 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 318.00 | | | 76 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |