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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
AH Fonds commercial | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 552.00 | 9 154.00 | 397.00 | 9 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 353.00 | 18 505.00 | 145 848.00 | 164 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CF Disponibilités | 83 040.00 | | 83 040.00 | 83 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 386.00 | | 93 386.00 | 93 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 739.00 | 18 505.00 | 239 234.00 | 257 739.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 80 500.00 | 60 291.00 | | 80 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 986.00 | 40 209.00 | | 35 986.00 |
DL TOTAL (I) | 125 286.00 | 109 300.00 | | 125 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 794.00 | 14 945.00 | | 10 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 154.00 | 9 779.00 | | 9 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 144.00 | 12 554.00 | | 6 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 159.00 | 25 801.00 | | 28 159.00 |
EA Autres dettes | 59 695.00 | 38 364.00 | | 59 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 947.00 | 101 445.00 | | 113 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 234.00 | 210 745.00 | | 239 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 351.00 | | 229 351.00 | 229 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 351.00 | | 229 351.00 | 229 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 269.00 | 9 778.00 | | 6 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 356.00 | 217 383.00 | | 229 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 369.00 | 177 174.00 | | 193 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 986.00 | 40 209.00 | | 35 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 853.00 | | 120 500.00 | 43 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 120 500.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 582.00 | 923.00 | | 17 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 232.00 | 923.00 | | 8 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 695.00 | 59 695.00 | | 59 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 794.00 | 4 245.00 | 6 549.00 | 10 794.00 |
VI Groupe et associés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 446.00 | 10 346.00 | 123 100.00 | 133 446.00 |
VW T.V.A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 948.00 | 107 399.00 | 6 549.00 | 113 948.00 |