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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 639 020.00 | | 639 020.00 | 639 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 554.00 | 101 256.00 | 41 298.00 | 142 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 713.00 | 220 015.00 | 80 698.00 | 300 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 208.00 | 321 272.00 | 774 936.00 | 1 096 208.00 |
BT Marchandises | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 375 582.00 | | 375 582.00 | 375 582.00 |
CF Disponibilités | 618 989.00 | | 618 989.00 | 618 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 551.00 | | 1 023 551.00 | 1 023 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 758.00 | 321 272.00 | 1 798 487.00 | 2 119 758.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 998 638.00 | 851 904.00 | | 998 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 078.00 | 146 734.00 | | 326 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 155.00 | 1 007 438.00 | | 1 341 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 861.00 | 74 842.00 | | 155 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 333.00 | 64 241.00 | | 101 333.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 332.00 | 339 084.00 | | 457 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 487.00 | 1 346 522.00 | | 1 798 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 000.00 | 139 084.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 124 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 124 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 265 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 439.00 | 9 717.00 | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | 4 927.00 | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | 4 790.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 024.00 | 33 757.00 | | 58 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 922.00 | 1 186 824.00 | | 1 400 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 844.00 | 1 040 090.00 | | 1 074 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 078.00 | 146 734.00 | | 326 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 165.00 | | 96 000.00 | 1 018 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 958.00 | 1 096 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 958.00 | 443 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 020.00 | | | 639 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 299.00 | | 95 925.00 | 365 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 846.00 | | 75.00 | 13 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 954.00 | 33 227.00 | 17 910.00 | 305 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 954.00 | 33 227.00 | 17 910.00 | 305 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 861.00 | 155 861.00 | | 155 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 333.00 | 101 333.00 | | 101 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
UX Autres créances clients | 375 582.00 | 375 582.00 | | 375 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 298.00 | 377 423.00 | 13 875.00 | 391 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 332.00 | 257 332.00 | | 457 332.00 |