| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 635.00 | 29 733.00 | 52 902.00 | 82 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 499.00 | 20 492.00 | 14 006.00 | 34 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 750 000.00 | 5 731 000.00 | 10 019 000.00 | 15 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 439 686.00 | | 21 439 686.00 | 21 439 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 472 762.00 | 11 182 087.00 | 43 290 675.00 | 54 472 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 446 281.00 | | 5 446 281.00 | 5 446 281.00 |
BZ Autres créances | 99 088 501.00 | 19 639 862.00 | 79 448 639.00 | 99 088 501.00 |
CF Disponibilités | 4 153 340.00 | | 4 153 340.00 | 4 153 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 788.00 | | 61 788.00 | 61 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 749 910.00 | 19 639 862.00 | 89 110 048.00 | 108 749 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 222 672.00 | 30 821 949.00 | 132 400 723.00 | 163 222 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 439 762.00 | | | 439 762.00 |
CU Autres participations | 17 165 943.00 | 5 400 862.00 | 11 765 081.00 | 17 165 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -11 570 004.00 | -6 514 281.00 | | -11 570 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 786 450.00 | -5 055 723.00 | | -3 786 450.00 |
DK Provisions réglementées | 244 296.00 | 167 150.00 | | 244 296.00 |
DL TOTAL (I) | -15 071 458.00 | -11 362 154.00 | | -15 071 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 431 733.00 | 135 149 658.00 | | 144 431 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 965.00 | 2 953 583.00 | | 1 864 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 483.00 | 1 143 647.00 | | 1 175 483.00 |
EA Autres dettes | | 980 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 472 181.00 | 140 227 467.00 | | 147 472 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 400 723.00 | 128 865 313.00 | | 132 400 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 541 972.00 | 123 547 424.00 | | 121 541 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 17 270 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 270 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 270 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 547 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 450.00 | |
GE Autres charges | | | 6 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 554 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 463 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 863 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 905 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 245 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 381 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 665 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109 707.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 201.00 | 109 707.00 | | 24 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 146.00 | 77 146.00 | | 77 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 347.00 | 186 853.00 | | 101 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 347.00 | -77 146.00 | | -101 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 700.00 | -8 558.00 | | 19 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 134 691.00 | 26 106 741.00 | | 25 134 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 921 141.00 | 31 162 464.00 | | 28 921 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 786 450.00 | -5 055 723.00 | | -3 786 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 458 271.00 | | 5 121 369.00 | 50 458 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 106 878.00 | 54 355 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106 878.00 | 54 472 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 535.00 | | 8 100.00 | 74 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 230.00 | | 3 269.00 | 31 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 352 506.00 | | 5 110 000.00 | 50 352 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 775.00 | 21 450.00 | | 28 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 700.00 | 15 033.00 | | 14 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 075.00 | 6 417.00 | | 14 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 150.00 | 77 146.00 | | 167 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 150.00 | 77 146.00 | | 167 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 146.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 518 561.00 | 588 352.00 | 25 930 209.00 | 26 518 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 965.00 | 1 864 965.00 | | 1 864 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175 483.00 | 1 175 483.00 | | 1 175 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 913 172.00 | 117 913 172.00 | | 117 913 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 750 000.00 | | 15 750 000.00 | 15 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 439 686.00 | 439 762.00 | 20 999 923.00 | 21 439 686.00 |
UX Autres créances clients | 5 446 281.00 | 5 446 281.00 | | 5 446 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 325 611.00 | | | 1 325 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 088 501.00 | 99 088 501.00 | | 99 088 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 788.00 | 61 788.00 | | 61 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 786 255.00 | 105 036 332.00 | 36 749 923.00 | 141 786 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 472 181.00 | 121 541 972.00 | 25 930 209.00 | 147 472 181.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |