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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AP Constructions | 2 539.00 | 1 370.00 | 1 170.00 | 2 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 222.00 | 155 493.00 | 121 729.00 | 277 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 759.00 | 32 965.00 | 25 794.00 | 58 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 405.00 | 210 584.00 | 414 820.00 | 625 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 131.00 | | 41 131.00 | 41 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BZ Autres créances | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
CF Disponibilités | 230 112.00 | | 230 112.00 | 230 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 737.00 | | 300 737.00 | 300 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 142.00 | 210 584.00 | 715 558.00 | 926 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 275.00 | 80 543.00 | | 138 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 191.00 | 127 759.00 | | 75 191.00 |
DL TOTAL (I) | 218 965.00 | 213 803.00 | | 218 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 315.00 | 246 803.00 | | 205 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 837.00 | 34 787.00 | | 24 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 006.00 | 68 243.00 | | 95 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 022.00 | 159 736.00 | | 147 022.00 |
EA Autres dettes | 24 412.00 | 40 880.00 | | 24 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 592.00 | 550 449.00 | | 496 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 558.00 | 764 252.00 | | 715 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 160.00 | 349 886.00 | | 338 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 454.00 | 32 130.00 | | 178 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 698.00 | 32 131.00 | | 157 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 006.00 | 95 006.00 | | 95 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 022.00 | 147 022.00 | | 147 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 315.00 | 46 883.00 | 157 166.00 | 205 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 592.00 | 338 160.00 | 157 166.00 | 496 592.00 |