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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 362.00 | 8 638.00 | 1 724.00 | 10 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 505.00 | 9 986.00 | 2 519.00 | 12 505.00 |
AN Terrains | 51 787.00 | 3 188.00 | 48 599.00 | 51 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 070.00 | 359 237.00 | 142 832.00 | 502 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 578.00 | 91 375.00 | 154 202.00 | 245 578.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 843.00 | 472 425.00 | 357 417.00 | 829 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 419.00 | | 77 419.00 | 77 419.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 845.00 | | 143 845.00 | 143 845.00 |
BZ Autres créances | 127 386.00 | | 127 386.00 | 127 386.00 |
CF Disponibilités | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 406.00 | | 180 406.00 | 180 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 196.00 | | 548 196.00 | 548 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 039.00 | 472 425.00 | 905 614.00 | 1 378 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 955.00 | 57 359.00 | | 60 955.00 |
DH Report à nouveau | | -16 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 181 305.00 | 20 079.00 | | -1 181 305.00 |
DL TOTAL (I) | -1 010 350.00 | 170 955.00 | | -1 010 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 4 557.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 446.00 | 13 498.00 | | 4 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 532.00 | 479 081.00 | | 510 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 385.00 | 718 425.00 | | 753 385.00 |
EA Autres dettes | 647 397.00 | 53 388.00 | | 647 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 965.00 | 1 268 950.00 | | 1 915 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 614.00 | 1 439 905.00 | | 905 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 629.00 | 1 268 950.00 | | 1 337 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 853.00 | | 153 291.00 | 783 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 847.00 | 7 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 300.00 | 829 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 522.00 | 10 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 931.00 | 799 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 3 505.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 621.00 | | 144 746.00 | 689 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 347.00 | | 5 040.00 | 74 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 473.00 | 120 916.00 | 34 964.00 | 386 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 073.00 | 2 598.00 | 32.00 | 6 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 986.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 401.00 | 117 332.00 | 34 931.00 | 371 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 533.00 | 510 533.00 | | 510 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 555.00 | 655 555.00 | | 655 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 397.00 | 69 061.00 | 323 520.00 | 647 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
UX Autres créances clients | 143 845.00 | 143 845.00 | | 143 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 91 402.00 | 91 402.00 | | 91 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 407.00 | 180 407.00 | | 180 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 178.00 | 459 178.00 | | 459 178.00 |
VW T.V.A. | 56 544.00 | 56 544.00 | | 56 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 965.00 | 1 337 629.00 | 323 520.00 | 1 915 965.00 |