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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 162 964.00 | | 162 964.00 | 162 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 060.00 | 26 971.00 | 18 089.00 | 45 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 256.00 | 53 209.00 | 11 047.00 | 64 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 210.00 | 81 380.00 | 218 830.00 | 300 210.00 |
BN En cours de production de biens | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BT Marchandises | 88 815.00 | | 88 815.00 | 88 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 720.00 | 10 778.00 | 175 940.00 | 186 720.00 |
BZ Autres créances | 194 350.00 | | 194 350.00 | 194 350.00 |
CF Disponibilités | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 717.00 | 10 778.00 | 525 938.00 | 536 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 928.00 | 92 158.00 | 744 769.00 | 836 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 429 122.00 | 429 122.00 | | 429 122.00 |
DH Report à nouveau | -54 498.00 | -35 771.00 | | -54 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 789.00 | -18 727.00 | | 16 789.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 524.00 | | |
DL TOTAL (I) | 400 213.00 | 384 948.00 | | 400 213.00 |
DP Provisions pour risques | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 825.00 | 179 047.00 | | 161 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 958.00 | 21 279.00 | | 17 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 826.00 | 49 523.00 | | 66 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 341.00 | 63 729.00 | | 90 341.00 |
EA Autres dettes | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 456.00 | 316 080.00 | | 341 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 769.00 | 704 128.00 | | 744 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 519.00 | 248 560.00 | | 212 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 469.00 | | 1 545.00 | 306 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 804.00 | 300 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 330.00 | 164 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 474.00 | 109 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 494.00 | | | 165 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 245.00 | | 1 545.00 | 114 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 785.00 | 13 398.00 | 7 804.00 | 75 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | 1 330.00 | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 255.00 | 13 398.00 | 6 474.00 | 73 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 826.00 | 66 826.00 | | 66 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 910.00 | 48 910.00 | | 48 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 173 137.00 | 173 137.00 | | 173 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VC Groupe et associés | 152 601.00 | | 152 601.00 | 152 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 825.00 | 50 847.00 | 110 978.00 | 161 825.00 |
VI Groupe et associés | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 307.00 | 232 006.00 | 154 301.00 | 386 307.00 |
VW T.V.A. | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 456.00 | 212 519.00 | 128 936.00 | 341 456.00 |