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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 590 220.00 | | 590 220.00 | 590 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 220.00 | | 716 220.00 | 716 220.00 |
BZ Autres créances | 58 001.00 | | 58 001.00 | 58 001.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 744.00 | | 58 744.00 | 58 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 964.00 | | 774 964.00 | 774 964.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
DH Report à nouveau | 580 969.00 | 257 895.00 | | 580 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 251.00 | 27 964.00 | | 71 251.00 |
DL TOTAL (I) | 714 320.00 | 347 959.00 | | 714 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 253.00 | 66 370.00 | | 48 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 288.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 644.00 | 101 656.00 | | 60 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 964.00 | 449 615.00 | | 774 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 391.00 | 35 286.00 | | 12 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -466.00 | | | -466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 31 500.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749.00 | 3 536.00 | | 3 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 251.00 | 27 964.00 | | 71 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VC Groupe et associés | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 52.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 748.00 | 577.00 | | 1 748.00 |
ST Autres comptes | 1 565.00 | 1 485.00 | | 1 565.00 |
YW Taxe professionnelle | | 154.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 206.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 313.00 | 2 062.00 | | 3 313.00 |