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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 504.00 | 54 019.00 | 55 485.00 | 109 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 504.00 | 54 019.00 | 82 485.00 | 136 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 386.00 | 6 159.00 | 331 227.00 | 337 386.00 |
CF Disponibilités | 136 612.00 | | 136 612.00 | 136 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 280.00 | 6 159.00 | 567 121.00 | 573 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 784.00 | 60 178.00 | 649 606.00 | 709 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
DH Report à nouveau | 424 176.00 | 409 861.00 | | 424 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 491.00 | 14 315.00 | | 86 491.00 |
DL TOTAL (I) | 591 792.00 | 505 301.00 | | 591 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 740.00 | 16 640.00 | | 16 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 432.00 | 12 390.00 | | 11 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 642.00 | 8 400.00 | | 29 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 814.00 | 37 430.00 | | 57 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 606.00 | 542 732.00 | | 649 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 291.00 | 99 218.00 | | 187 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 800.00 | 84 903.00 | | 100 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 490.00 | 14 315.00 | | 86 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 282.00 | 99 282.00 | | 99 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 814.00 | 57 814.00 | | 57 814.00 |