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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 395.00 | | 34 395.00 | 34 395.00 |
BZ Autres créances | 1 440 881.00 | | 1 440 881.00 | 1 440 881.00 |
CF Disponibilités | 77 413.00 | | 77 413.00 | 77 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 057.00 | | 1 557 057.00 | 1 557 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 324.00 | | 1 558 324.00 | 1 558 324.00 |
CU Autres participations | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 808.00 | | | 145 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
DG Autres réserves | 1 047 497.00 | | | 1 047 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 550.00 | | | 87 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 435.00 | | | 1 295 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 293.00 | | | 119 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 889.00 | | | 262 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 324.00 | | | 1 558 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 889.00 | | | 262 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 179 863.00 | | 2 179 863.00 | 2 179 863.00 |
FG Production vendue services | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 329.00 | | 2 202 329.00 | 2 202 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 403.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 316 317.00 | | | 1 316 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316 317.00 | | | 1 316 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 387 371.00 | | | 1 387 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387 897.00 | | | 1 387 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 580.00 | | | -71 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 113.00 | | | 3 538 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 564.00 | | | 3 450 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 550.00 | | | 87 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 000.00 | | | 1 512 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 317.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 317.00 | 1 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510 733.00 | 1 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 288 703.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 713.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 703.00 | | | 1 288 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 713.00 | | | 220 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 959.00 | 40 403.00 | 123 362.00 | 82 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 959.00 | 40 403.00 | 123 362.00 | 82 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 293.00 | 119 293.00 | | 119 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
VI Groupe et associés | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404 904.00 | | | 1 404 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 835.00 | 1 479 644.00 | 191.00 | 1 479 835.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 889.00 | 262 889.00 | | 262 889.00 |