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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 969.00 | 6 202.00 | 767.00 | 6 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 178.00 | 38 431.00 | 1 747.00 | 40 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 747.00 | | 30 747.00 | 30 747.00 |
BN En cours de production de biens | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
BZ Autres créances | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CF Disponibilités | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 788.00 | | 103 788.00 | 103 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 966.00 | 38 431.00 | 105 535.00 | 143 966.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
DH Report à nouveau | -10 730.00 | | | -10 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865.00 | -10 730.00 | | 865.00 |
DL TOTAL (I) | 36 758.00 | 35 893.00 | | 36 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 694.00 | 20 000.00 | | 17 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 542.00 | | 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 623.00 | 10 449.00 | | 18 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 486.00 | 15 776.00 | | 31 486.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 777.00 | 46 809.00 | | 68 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 535.00 | 82 702.00 | | 105 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 108.00 | 26 767.00 | | 55 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 696.00 | | 120 696.00 | 120 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 696.00 | | 120 696.00 | 120 696.00 |
FM Production stockée | | | 17 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 618.00 | 105 562.00 | | 141 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 753.00 | 116 293.00 | | 140 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865.00 | -10 730.00 | | 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 083.00 | | 40 178.00 | -1 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 083.00 | | 38 848.00 | -1 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 115.00 | 317.00 | | 38 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 764.00 | 317.00 | | 37 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
UX Autres créances clients | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 4 068.00 | 13 627.00 | |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 522.00 | 21 557.00 | 965.00 | 22 522.00 |
VW T.V.A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 040.00 | 55 108.00 | 13 627.00 | 51 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | 805.00 | | 1 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 423.00 | 1 600.00 | | 1 423.00 |
ST Autres comptes | 12 675.00 | 13 227.00 | | 12 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 629.00 | 16 026.00 | | 10 629.00 |
YT Sous‐traitance | 9 231.00 | 1 800.00 | | 9 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 751.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | 877.00 | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 073.00 | 1 682.00 | | 2 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 564.00 | 14 261.00 | | 15 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 352.00 | 13 138.00 | | 13 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 958.00 | 33 405.00 | | 33 958.00 |