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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 172 372.00 | 272.00 | 172 100.00 | 172 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BZ Autres créances | 783 943.00 | 499 211.00 | 284 732.00 | 783 943.00 |
CF Disponibilités | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 749.00 | 499 211.00 | 293 538.00 | 792 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 120.00 | 499 483.00 | 465 638.00 | 965 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 781 760.00 | | | 781 760.00 |
CU Autres participations | 172 372.00 | 272.00 | 172 100.00 | 172 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 53 422.00 | 53 422.00 | | 53 422.00 |
DH Report à nouveau | -449 043.00 | -555 157.00 | | -449 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 004.00 | 106 113.00 | | -86 004.00 |
DK Provisions réglementées | 172 100.00 | 172 100.00 | | 172 100.00 |
DL TOTAL (I) | -268 825.00 | -182 821.00 | | -268 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 108.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 644.00 | 720 393.00 | | 727 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 714.00 | 5 628.00 | | 6 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 463.00 | 726 129.00 | | 734 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 638.00 | 543 308.00 | | 465 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 819.00 | 5 736.00 | | 6 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 550.00 | 119 971.00 | | 5 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 554.00 | 13 858.00 | | 91 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 004.00 | 106 113.00 | | -86 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 372.00 | | | 172 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 372.00 | | | 172 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 100.00 | | | 172 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 421 515.00 | 77 696.00 | | 421 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 787.00 | 77 696.00 | | 421 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 887.00 | 77 696.00 | | 593 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
UX Autres créances clients | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VC Groupe et associés | 781 760.00 | | 781 760.00 | 781 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 727 644.00 | | 727 644.00 | 727 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 493.00 | 7 733.00 | 781 760.00 | 789 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 463.00 | 6 819.00 | 727 644.00 | 734 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 255.00 | 6 273.00 | | 6 255.00 |
ST Autres comptes | 399.00 | 393.00 | | 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 061.00 | 1 439.00 | | 1 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 654.00 | 6 666.00 | | 6 654.00 |