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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AH Fonds commercial | 193 428.00 | | 193 428.00 | 193 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 430.00 | 20 678.00 | 1 752.00 | 22 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 673.00 | 63 322.00 | 51 351.00 | 114 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 232.00 | 84 245.00 | 247 987.00 | 332 232.00 |
BT Marchandises | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BZ Autres créances | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CF Disponibilités | 128 182.00 | | 128 182.00 | 128 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 721.00 | | 139 721.00 | 139 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 953.00 | 84 245.00 | 387 708.00 | 471 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 194 268.00 | | | 194 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
DL TOTAL (I) | 235 570.00 | | | 235 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
EA Autres dettes | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 138.00 | | | 152 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 708.00 | | | 387 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 711.00 | | | 124 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 232.00 | | | 332 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 673.00 | | | 193 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 103.00 | | | 137 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 893.00 | 18 352.00 | | 65 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 648.00 | 18 352.00 | | 65 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
UX Autres créances clients | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 391.00 | 11 964.00 | 27 427.00 | 39 391.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 344.00 | 5 888.00 | 1 456.00 | 7 344.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 138.00 | 124 711.00 | 27 427.00 | 152 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
ST Autres comptes | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
ZE Dividendes | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 555.00 | | | 66 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |