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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 218 718.00 | 12 718.00 | 1 206 000.00 | 1 218 718.00 |
BP En cours de production de services | 4 008 653.00 | 1 266 551.00 | 2 742 102.00 | 4 008 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522 843.00 | | 2 522 843.00 | 2 522 843.00 |
BZ Autres créances | 1 467 287.00 | | 1 467 287.00 | 1 467 287.00 |
CF Disponibilités | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 058 529.00 | 1 266 551.00 | 6 791 977.00 | 8 058 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 277 247.00 | 1 279 269.00 | 7 997 977.00 | 9 277 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 1 206 000.00 | | 1 206 000.00 | 1 206 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 265 083.00 | 2 265 083.00 | | 2 265 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
DG Autres réserves | 726 009.00 | | | 726 009.00 |
DH Report à nouveau | | -932 027.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 400.00 | 1 696 248.00 | | 386 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 705.00 | 3 029 304.00 | | 3 415 705.00 |
DP Provisions pour risques | 74 190.00 | 41 740.00 | | 74 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 190.00 | 41 740.00 | | 74 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653 882.00 | 21.00 | | 1 653 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 564.00 | 4 585 356.00 | | 908 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 347.00 | 890 732.00 | | 1 311 347.00 |
EA Autres dettes | 634 291.00 | | | 634 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 508 083.00 | 5 476 110.00 | | 4 508 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 997 977.00 | 8 547 154.00 | | 7 997 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 653 882.00 | | | 1 653 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 287 923.00 | | 5 287 923.00 | 5 287 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 287 923.00 | | 5 287 923.00 | 5 287 923.00 |
FM Production stockée | | | 396 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 871 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 157 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 450.00 | |
GE Autres charges | | | 50 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 441 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 479.00 | 1 971.00 | | 7 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 17 400.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 979.00 | 19 371.00 | | 25 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 384.00 | 5 280.00 | | 45 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 500.00 | 25 400.00 | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 884.00 | 30 680.00 | | 69 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 905.00 | -11 309.00 | | -43 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 898 189.00 | 8 726 970.00 | | 5 898 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 511 789.00 | 7 030 722.00 | | 5 511 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 400.00 | 1 696 248.00 | | 386 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 930.00 | | | 1 280 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 212.00 | 1 206 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 212.00 | 1 218 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 212.00 | | | 1 268 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 740.00 | 32 450.00 | | 41 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 205 864.00 | 60 687.00 | | 1 205 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 205 864.00 | 60 687.00 | | 1 205 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247 604.00 | 93 137.00 | | 1 247 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 564.00 | 908 564.00 | | 908 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 291.00 | 634 291.00 | | 634 291.00 |
UX Autres créances clients | 2 522 843.00 | 2 522 843.00 | | 2 522 843.00 |
VB T. V. A. | 1 117 807.00 | 1 117 807.00 | | 1 117 807.00 |
VC Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 653 882.00 | 1 653 882.00 | | 1 653 882.00 |
VP Divers | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 710.00 | 342 710.00 | | 342 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 013 794.00 | 4 013 794.00 | | 4 013 794.00 |
VW T.V.A. | 1 287 505.00 | 1 287 505.00 | | 1 287 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 508 083.00 | 4 508 083.00 | | 4 508 083.00 |