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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 150 627.00 | 28 569 341.00 | 1 581 285.00 | 30 150 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653 531.00 | | 1 653 531.00 | 1 653 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 804 158.00 | 28 569 341.00 | 3 234 816.00 | 31 804 158.00 |
BZ Autres créances | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CF Disponibilités | 138 196.00 | | 138 196.00 | 138 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 752.00 | | 142 752.00 | 142 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 946 909.00 | 28 569 341.00 | 3 377 568.00 | 31 946 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 653 531.00 | | | 1 653 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 876 939.00 | -7 513 138.00 | | -4 876 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 733 878.00 | 2 636 200.00 | | 2 733 878.00 |
DK Provisions réglementées | 1 581 285.00 | 3 734 902.00 | | 1 581 285.00 |
DL TOTAL (I) | -551 776.00 | -1 132 037.00 | | -551 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 785 561.00 | 7 387 387.00 | | 3 785 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 320.00 | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 295.00 | 133 877.00 | | 139 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 929 344.00 | 7 525 584.00 | | 3 929 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 568.00 | 6 393 547.00 | | 3 377 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 929 343.00 | 3 740 024.00 | | 3 929 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 722 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 722 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 153 616.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 153 616.00 | 2 153 616.00 | | 2 153 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 153 616.00 | 2 153 616.00 | | 2 153 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 153 616.00 | 2 153 616.00 | | 2 153 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 978 240.00 | 4 927 876.00 | | 4 978 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 362.00 | 2 291 676.00 | | 2 244 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 733 878.00 | 2 636 200.00 | | 2 733 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 672 139.00 | | 39 680.00 | 32 672 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 907 661.00 | 1 653 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907 661.00 | 31 804 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 150 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 150 627.00 | | | 30 150 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 521 512.00 | | 39 680.00 | 2 521 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 415 725.00 | 2 153 616.00 | | 26 415 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 415 725.00 | 2 153 616.00 | | 26 415 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 734 902.00 | | 2 153 616.00 | 3 734 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 734 902.00 | | 2 153 616.00 | 3 734 902.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 153 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 295.00 | 139 295.00 | | 139 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653 531.00 | 1 653 531.00 | | 1 653 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 785 561.00 | 3 785 560.00 | | 3 785 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 601 827.00 | | | 3 601 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 556.00 | 1 948.00 | 2 608.00 | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 087.00 | 1 655 479.00 | 2 608.00 | 1 658 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 929 344.00 | 3 929 343.00 | | 3 929 344.00 |