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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 207 383.00 | | 2 207 383.00 | 2 207 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 390.00 | 4 103.00 | 1 286.00 | 5 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 606.00 | 153 966.00 | 90 640.00 | 244 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 804.00 | 158 070.00 | 2 301 734.00 | 2 459 804.00 |
BT Marchandises | 382 013.00 | 7 649.00 | 374 364.00 | 382 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
BZ Autres créances | 63 917.00 | | 63 917.00 | 63 917.00 |
CF Disponibilités | 235 613.00 | | 235 613.00 | 235 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 782.00 | 7 649.00 | 723 133.00 | 730 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 586.00 | 165 719.00 | 3 024 867.00 | 3 190 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 680.00 | 1 026 191.00 | | 1 020 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 523.00 | -5 511.00 | | -4 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 156.00 | 1 592 680.00 | | 1 588 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 553.00 | 825 235.00 | | 742 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 475.00 | 143 903.00 | | 107 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 867.00 | 553 781.00 | | 434 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 722.00 | 113 725.00 | | 137 722.00 |
EA Autres dettes | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 711.00 | 1 636 645.00 | | 1 436 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 867.00 | 3 229 324.00 | | 3 024 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 586.00 | 1 092 991.00 | | 836 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 224.00 | | 22 725.00 | 2 444 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 145.00 | 2 459 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 207 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 695.00 | 249 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 207 383.00 | | | 2 207 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 966.00 | | 22 725.00 | 233 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 044.00 | 18 721.00 | 6 695.00 | 146 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 044.00 | 18 721.00 | 6 695.00 | 146 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 867.00 | 434 867.00 | | 434 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 710.00 | 55 710.00 | | 55 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 59 087.00 | 59 087.00 | | 59 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 553.00 | 149 500.00 | 586 480.00 | 742 553.00 |
VI Groupe et associés | 107 475.00 | 107 475.00 | | 107 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 812.00 | | | 76 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 581.00 | 115 581.00 | | 115 581.00 |
VW T.V.A. | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 640.00 | 836 586.00 | 586 480.00 | 1 429 640.00 |