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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 820.00 | 2 931.00 | 3 252 889.00 | 3 255 820.00 |
BZ Autres créances | 287 730.00 | | 287 730.00 | 287 730.00 |
CF Disponibilités | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 600.00 | | 288 600.00 | 288 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 420.00 | 2 931.00 | 3 541 489.00 | 3 544 420.00 |
CU Autres participations | 3 252 889.00 | | 3 252 889.00 | 3 252 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 1 464 646.00 | 1 305 019.00 | | 1 464 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 987.00 | 159 627.00 | | 122 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 533.00 | 1 606 546.00 | | 1 729 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774 656.00 | 1 764 905.00 | | 1 774 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 103.00 | 590.00 | | 11 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 594.00 | 2 895.00 | | 6 594.00 |
EA Autres dettes | 19 604.00 | 40 014.00 | | 19 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 956.00 | 1 808 405.00 | | 1 811 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 489.00 | 3 414 950.00 | | 3 541 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 956.00 | 578 405.00 | | 1 811 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 370.00 | | 65 370.00 | 65 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 370.00 | | 65 370.00 | 65 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 982.00 | 6 000.00 | | 6 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 151.00 | -6 071.00 | | -82 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 859.00 | 248 140.00 | | 153 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 872.00 | 88 513.00 | | 30 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 987.00 | 159 627.00 | | 122 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 926.00 | 5 954.00 | | 5 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 773.00 | 158.00 | | 2 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537.00 | 158.00 | | 2 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794 260.00 | 1 794 260.00 | | 1 794 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 730.00 | 287 730.00 | | 287 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 730.00 | 287 730.00 | | 287 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 956.00 | 1 811 956.00 | | 1 811 956.00 |