| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 671 376.00 | | 671 376.00 | 671 376.00 |
AN Terrains | 3 785.00 | 149.00 | 3 635.00 | 3 785.00 |
AP Constructions | 455 786.00 | 167 599.00 | 288 187.00 | 455 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198 185.00 | 919 979.00 | 1 278 206.00 | 2 198 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 996.00 | 98 804.00 | 45 191.00 | 143 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 140.00 | | 49 140.00 | 49 140.00 |
AX Avances et acomptes | 166 005.00 | | 166 005.00 | 166 005.00 |
BF Prêts | 155 486.00 | 36 635.00 | 118 850.00 | 155 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 473.00 | 1 237 270.00 | 2 826 203.00 | 4 063 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 856 945.00 | 591 615.00 | 3 265 330.00 | 3 856 945.00 |
BN En cours de production de biens | 681 292.00 | 55 511.00 | 625 781.00 | 681 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 164 264.00 | 545 382.00 | 2 618 882.00 | 3 164 264.00 |
BT Marchandises | 281 071.00 | 69 854.00 | 211 217.00 | 281 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370 194.00 | | 370 194.00 | 370 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 251 664.00 | 1 302 627.00 | 5 949 037.00 | 7 251 664.00 |
BZ Autres créances | 602 983.00 | | 602 983.00 | 602 983.00 |
CF Disponibilités | 1 489 749.00 | | 1 489 749.00 | 1 489 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 406.00 | | 250 406.00 | 250 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 948 568.00 | 2 564 989.00 | 15 383 579.00 | 17 948 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 012 045.00 | 3 802 259.00 | 18 209 785.00 | 22 012 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 665.00 | 84 665.00 | | 84 665.00 |
DG Autres réserves | | 112 301.00 | | |
DH Report à nouveau | -393 328.00 | | | -393 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 893 999.00 | -505 630.00 | | -1 893 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 710.00 | | | 200 710.00 |
DL TOTAL (I) | -1 001 952.00 | 691 336.00 | | -1 001 952.00 |
DP Provisions pour risques | 146 875.00 | 173 293.00 | | 146 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 332.00 | 215 750.00 | | 189 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901 200.00 | 1 902 000.00 | | 1 901 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801 432.00 | | | 1 801 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 094 497.00 | 6 121 204.00 | | 10 094 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 564 257.00 | 4 265 136.00 | | 3 564 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856 591.00 | 48 859.00 | | 856 591.00 |
EA Autres dettes | 380 839.00 | 359 828.00 | | 380 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 929.00 | 216 461.00 | | 416 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 015 747.00 | 12 913 489.00 | | 19 015 747.00 |
ED (V) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 209 785.00 | 13 820 576.00 | | 18 209 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 801 432.00 | | | 1 801 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 064.00 | 30 109.00 | 293 173.00 | 263 064.00 |
FD Production vendue biens | 51 063 129.00 | | 51 063 129.00 | 51 063 129.00 |
FG Production vendue services | 543 288.00 | | 543 288.00 | 543 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 869 482.00 | 30 109.00 | 51 899 591.00 | 51 869 482.00 |
FM Production stockée | | | 476 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 043 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 509 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 276 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 135 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 348 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 262 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 220.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 943 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 900 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 983 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 284.00 | 41 855.00 | | 160 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 665.00 | 41 214.00 | | 18 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 949.00 | 83 069.00 | | 178 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 965.00 | | | 61 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 655.00 | 18 665.00 | | 48 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 620.00 | 18 665.00 | | 110 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 329.00 | 64 404.00 | | 68 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 231.00 | | | -21 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 242 196.00 | 50 155 886.00 | | 54 242 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 136 196.00 | 50 661 516.00 | | 56 136 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 893 999.00 | -505 630.00 | | -1 893 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 721.00 | | 1 591 836.00 | 2 564 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 91 285.00 | 4 063 473.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 885 478.00 | 1 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 285.00 | 3 016 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 102.00 | | 673 176.00 | 214 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 216.00 | | 894 966.00 | 2 213 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 402.00 | | 23 694.00 | 137 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 223.00 | 269 729.00 | 29 319.00 | 960 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 558.00 | 543.00 | | 13 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 664.00 | 269 186.00 | 29 319.00 | 946 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 789.00 | 36 635.00 | 17 789.00 | 17 789.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 750.00 | 146 875.00 | 173 293.00 | 215 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 498 878.00 | 1 262 362.00 | 1 498 878.00 | 1 498 878.00 |
6T Sur comptes clients | 1 302 627.00 | | | 1 302 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 819 294.00 | 1 298 997.00 | 1 516 667.00 | 2 819 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 035 045.00 | 1 445 872.00 | 1 689 960.00 | 3 035 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 360 582.00 | 1 653 506.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 635.00 | 17 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 655.00 | 18 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 801 432.00 | 63 932.00 | 1 737 500.00 | 1 801 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 094 497.00 | 10 094 497.00 | | 10 094 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 306 250.00 | 2 306 250.00 | | 2 306 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 957 017.00 | 957 017.00 | | 957 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856 591.00 | 856 591.00 | | 856 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 839.00 | 380 839.00 | | 380 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 929.00 | 416 929.00 | | 416 929.00 |
UP Prêts | 155 486.00 | | 155 486.00 | 155 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 5 949 037.00 | 5 949 037.00 | | 5 949 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 302 627.00 | 1 302 627.00 | | 1 302 627.00 |
VB T. V. A. | 578 557.00 | 578 557.00 | | 578 557.00 |
VC Groupe et associés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 000.00 | 392 394.00 | 1 507 606.00 | 1 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VP Divers | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 988.00 | 300 988.00 | | 300 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 406.00 | 250 406.00 | | 250 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 266 151.00 | 8 105 055.00 | 161 096.00 | 8 266 151.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 015 747.00 | 15 770 641.00 | 3 245 106.00 | 19 015 747.00 |